Il rischio nel trading è un argomento cruciale che ogni trader deve conoscere bene. Spesso, le persone si concentrano solo sulle perdite e su come limitarle. Questo è importante, ma non è l'unico aspetto del rischio nel trading.
Un errore comune è pensare che certi eventi non possano mai accadere. Questo pensiero è molto pericoloso. Eventi come il "worst case scenario" devono essere considerati e limitati, anche se non possono essere evitati del tutto.
Molti trader vendono opzioni nudo, pensando che un crollo del mercato sia improbabile. Ma quando arriva un "cigno nero", le cose cambiano. La crisi dei mutui subprime del 2008 è un esempio. Molti credevano che il mercato non potesse scendere ulteriormente, ma continuava a crollare.
Nel 2015, la crisi cinese ha causato una volatilità improvvisa. Il mercato americano notturno ha visto un'impennata dei futures, rendendo difficile la gestione delle opzioni. Anche eventi positivi, come il caso Porsche sul mercato tedesco, possono avere un impatto. Se un trader non è dalla parte giusta, può subire gravi perdite.
La pandemia di Covid-19 ha causato discese inaspettate nei mercati. Molti trading system non erano pronti per tali situazioni, anche se poi hanno risposto bene. Anche le Torri Gemelle nel 2001 hanno avuto un impatto devastante, con mercati chiusi per giorni e trader bloccati nelle loro posizioni.
Un altro rischio nascosto è il fallimento del broker. Se un broker fallisce, i trader possono perdere i loro soldi. È importante non mettere tutti i fondi in un solo broker. Meglio diversificare e usare più broker per avere maggiore sicurezza.
Anche le criptovalute sono un campo rischioso. Exchange come Terra-Luna sono crollati, intrappolando i soldi di molte persone. Questi rischi sono spesso nascosti, ma possono avere conseguenze devastanti.
Il rischio nel trading non può essere eliminato, ma può essere gestito. Una corretta gestione del rischio implica non sovraesporre il proprio capitale. Anche eventi come blackout internet possono bloccare l'operatività.
In sintesi, il trading offre molte opportunità, ma i rischi devono essere considerati sotto tutti gli aspetti. Essere pronti a gestire questi rischi è fondamentale per avere successo nel lungo termine.
